تحليل سعر الأسهم السعودية يعد فيما يسمى تداول هو السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهي البورصة الموجودة في دولة السعودية والتي مقرها الرئيسي يقع في مدينة الرياض عاصمة دولة السعودية وسوف نتعرف في مقالنا بشكل تفصيلي على كافة المعلومات التي ترتبط بسوق السهم في السعودية.
تقييم وتحليل سعر الأسهم في السعودية
يحدث ما يسمي بالتداول الإلكتروني عن طريق نظام التداول X-Stream INET، وهو أكثر الأنظمة استخدامًا بشكل كبير على مستوى العالم ويملك ناسداك، ويحتوي على 136 شركة ويبلغ سقف السوق 515 مليار دولار , ويشمل هذا النظام والصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.
تحليل تقلبات الأسعار
فيما يلي تحليل بعض تقلبات أسعار الأسهم :
- سهم مهارة 18130 سير في الاتجاه العام الهابط كما أنه يمثل خط ترند، هابط حاليا على قسمين.
- وفي ذلك الوقت يتداول السهم داخل موجة تسير في اتجاه خط الترند والذي توجد توقعات بأنه سوف يتعرض لارتداد هبوطي جديد بشكل صاعد.
- سهم أرامكو يتم إغلاقه بشكل يومي عند الوصول للمستوى 33.10 ويعود ذلك لاحترام السهم اختراق سقف القناة السعرية التي تسير بشكل صاعد وعودته لاختبار الدعوم.
- سهم سابك والذي يعد سيناريو محتمل وتم افتتاحة عند 90.80 من التساؤلات هل يعمل السهم موجة ولف ويف ويعطينا هبوط حتى 86.60 ؟ يعتبر هذا احتمال وارد ولا يتم اختراق إلا عن طريق اختراق السهم 93.50.
- سهم وفرة قام بتحقيق هدف استراتيجية نيوتوب بقيمة ربحية قيمتها 3.6% في فترة 204 يوم، حيث توافرت في السهم الشروط الخاصة باستراتيجية نيوتوب وهي كالتالي يتقاطع في السهم متوسط 5 مع متوسط 20.
- كما يتداخل مؤشر الماكد فوق الصفر، مؤشر ار اس اي يصعد فوق مستوى 50، نمط شعري قاعين صاعدين بينهم قمة.
شاهد أيضا: تداول الأسهم السعودية: دليل شامل للمستثمرين
كيفية تقييم الأسعار والقيمة السوقية
يجب عمل تقييم موضوعي لقيمة تلك الأسهم وأسعارها مبني على أسس علمية محددة، ، وذلك لوجود أكثر من طريقة مختلفة لقياس قيم الأسهم في السوق, وهما :
- القيمة الدفترية.
- بعدها القيمة الحقيقية.
- كما يتم تحديد أيضا قيمة السهم في السوق، وهو ما يعرف بالقيمة السوقية للسهم.
العوامل المؤثرة في سعر الأسهم.
يوجد هناك مجموعة من العوامل التي تساعد في تحديد سعر السهم هو نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للسهم، ويقصد بذلك ذلك القيمة السعرية للشركة في حال تم بيعها اليوم.
- وفي رأي متخصصين المحاسبة أنه كلما قل نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ، كان ذلك أفضل لحماية الاستثمار في الشركة.
- معرفة نسبة السعر إلى الأرباح. ويعني ذلك أن تلك النسبة تعبر عن المدة التي يحتاج إليها الاستثمار في أي أسهم تابعة للشركة ويتم ذلك حتى يحدث تدوير رأس المال من جديد.
الأسهم المقيدة و الأسهم غير المقيدة
فيما يلي نوضح لكم المقصود بكل من الأسهم المقيدة و غير المقيدة :
- المقصود بالأسهم المقيدة التي يتم التعامل بها داخل البورصات الخاصة بالأوراق المالية, أيضا هي أسهم بها كافة الشروط الواجب توافرها ل إدراجها ويتم التداول بها في سوق التداول الثانوي.
- اما بالنسبة للأسهم غير المقيدة لا يتم تداولها أو التعامل بها داخل البورصة المحلية أو الدولية.
- غالبا يكون سبب عدم قيدها أو إدراكها أنها تكون شركة صغيرة لا تستطيع القدرة على تكملة طلبات الإدراك.
العائد على الاستثمار والمخاطر
العمل التجاري يكون أساسه الربح والخسارة والذي يعرف باسم العائد والمخاطرة، ويقصد بهما أن يقوم المستثمرين باستثمار يعود عليهم ب عائد متوقع واحتمال المخاطرة, لذلك فإن الاستثمار والمخاطرة متلازمين حين وجود استثمار سوف يوجد عائد ومخاطر.
شرح العائد على الاستثمار
العائد على الاستثمار هو المكافأة التي يأخذها المستثمر عن الوقت الذي يتم فيه انتظار المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها رأس المال .
المخاطر وكيفية التعامل معها عند التداول في الأسهم السعودية
ترتكز عملية التداول والاستثمار في البورصة بشكل أساسي على التوقعات الخاصة بالرؤية المستقبلية بخصوص حركة الأسعار, وتعتمد تلك التوقعات المذكورة على التحليلات الدقيقة والمعلومات الموثقة، وبعدها يمكن اختصار المخاطر التي تؤثر على تداول الأسهم في السوق على عامل أساسي وهو قيام السوق بالتحرك في اتجاه عكس المتوقع.
- يمكن مواجهة تلك المخاطر والتعامل معها عن طريق عدة أساليب أولها هو تحديد نقاط الخسارة والربح، تجنب فقدان الهامش من خلال التأكد من توافر متطلبات الهامش عند بداية فتح المركز.
- يمكن تفادي المخاطر أيضا عن طريق الحرص على تنوع الأصول المالية من خلال الاستثمار في عدد متنوع من القطاعات (العقارات، التعدين، الأسهم القيادية.. وغيرها).
- الاستثمار في صناعات مختلفة (منها صناعة السيارات، والصناعات التكنولوجية، الأدوية.. وغيرها )، ويمكن أيضا الاستثمار في أسواق عالمية مختلفة.
شاهد أيضا: افضل البنوك السعودية في الرواتب 2023
تحليل السوق ومؤشراته
يتم تحليل سوق الاسهم السعودي وفقا لمجموعة من المؤشرات والتي يقصد بها القيمة الرقمية التي تقوم بقياس نسبة التغييرات التي تحدث في سوق المال.
شرح ما هي مؤشرات السوق ودورها في قياس أداء السوق السعودي
مؤشرات الاسهم المالية المقصود بها أنها الأداة التي يمكن من خلالها قياس تحديد نسبة قسم من العديد من أقسام سوق الأوراق المالية.
- تتكون مؤشرات السوق المالية السعودية مؤشر (تداول) من عدة من شركات الكبرى في السوق تقوم بوصف أداء السوق بشكل يومي.
- كما يتم حساب مؤشر السوق في المملكة العربية السعودية عن طريق مجموع القيم السوقية الخاصة بالأسهم الحرة لليوم، وايضا من خلال القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم السابق ويتم ضربها في قيمة المؤشر لليوم السابق.
تحليل السوق والعوامل الاقتصادية التي تؤثر عليه
يعتمد التحليل الأساسي لسوق الأسهم يعتمد بشكل كبير على المعلومات الاقتصادية الخاصة بالتنبؤ بحركة الأسهم, وتختلف العوامل الاقتصادية الخاصة بالسوق المالية بين الدول المختلفة، ولكن تتفق الدراسات على عامل الدخل القومي، بالإضافة إلى معدلات التضخم، والفائدة ويتأثر سوق الاسهم السعودي بشكل كبير بأسعار النفط.
التوقعات المستقبلية لحركة السوق السعودي وأسعار الأسهم
لا يعتبر الأداء السابق للأسهم المالية مؤشرا قويا للأداء المستقبلي لقد فقد السوق السعودي ما يقارب من ٢٢٥ نقطة من قيمة الأسهم السوقية له وقد تراجع بنسبة ٢%, وقد تأتي تلك التراجعات لسوق الأسهم السعودية بعدما كان يواجه صعودا كبيرا.
- وقد لاقت أسهم دله السعودية وأسهم التأمين لشركة التأمين التعاونية بالمملكة العربية السعودية وشركة أكوا بارك للمياه والطاقة الدولية بالإضافة إلى أسهم المتقدمة الخاصة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات هبوط كبير.
- بينما سيواجه سهم إس تي لشركة الاتصالات السعودية وشركة استرا الصناعية للاستثمار في الأسهم السعودية نجحت في الابتعاد عن التراجعات اليومية خلال عام ٢٠٢٣ وارتفعت بنسبة تتراوح من ١.٥ الى ٢.٪.
افضل الاسهم للاستثمار في السوق السعودي
يبحث العديد من المستثمرين السعوديين والأجانب عن أفضل سهم للشراء في السوق السعودي حيث يعتبر سوق التداول السعودي أحد أهم أسواق الأسهم التي تؤثر في الاقتصاد العالمي, بالرغم من تأثير أسهم شركات النفط على سوق الاقتصاد السعودي بشكل خاص وعلى السوق المالي في السعودية ودول الخليج بشكل عام.
أفضل الشركات السعودية للاستثمار في الأسهم
يعد سهم ينساب في العام الجديد هو افضل الأسهم التي يمكن شراؤها في السوق السعودي، وتعد شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات والتي رقمها ٢٢٩٠ في سوق التداول تمتلك الأسهم الأعلى بلا منافس في السوق السعودي فتمتلك أرباح قيمتها مليار ريال سعودي, بالإضافة إلى سهم شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك الصناعية السعودية، وشركة ثوب الأصيل.
كيفية تحليل سعر الأسهم السعودية
ان طريقة التحليل الفني للأسهم يكون عن طريق عملية دراسة لحركة الأسعار الموجودة في الوقت الحالي والسعر القديم للأسهم.
كيفية تحليل سعر الأسهم السعودية وتحديد الأفضل
يمكن تحليل أفضل سعر للأسهم السعودية كما يلي :
- عن طريق استخدام رسوم بيانية لكي يتم معرفة حركة السعر توقعها في المستقبل.
- أيضا يهتم بحركة السعر على اساس ان كل العوامل التي تتماشى مع السوق تصب في النهاية على حركة سعر السهم.
أفضل الطرق لتحليل الأسهم السعودية وتوقع أسعارها
يمكن تحليل الأسهم في السوق من خلال التحليل الفني والتحليل الأساسي.
- ويتم التحليل الفني من خلال دراسة أنماط ومخططات الأسعار في السوق.
- بينما التحليل الأساسي يتم عن طريق دراسة بيانات محددة للشركة أو البيانات الاقتصادية لها.
شاهد أيضا: دليل شامل للاستثمار في سوق الأسهم السعودية
العوامل التي تؤثر على حركة السوق السعودي وتحركات الأسهم
توصل العلماء من خلال الأبحاث إلى استجابة البورصة السعودية الي للتشكيلات المتاحة التي تنعكس على أسعار الأسهم
شرح العوامل التي تؤثر على حركة السوق السعودي وتحركات الأسهم
توجد علاقة إيجابية بين أسعار الأسهم في السوق السعودي وكل من:
- العائد على الأصول (ROA) .
- والعائد على حقوق الملكية (ROE).
- بالإضافة إلى الشخصية (EPS).
- والقيمة الدفترية للسهم (BVS).
- وترتبط أيضا بتوزيعات الأرباح لكل سهم (DPS).
- مما يدل على أن تلك العوامل يتم تحديدها من خلال نشاط تتشكيل.
الإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية للحفاظ على الاستقرار في السوق السعودي
قامت المملكة العربية السعودية بعدة إجراءات وجهود للحفاظ على استقرار السوق السعودي وذلك:
- بعمل مبادرات كبيرة تدعم الإصلاحات الاقتصادية.
- وإطلاق مشاريع اقتصادية وتنميتها، أيضا تمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة الذي يكون هدفه تكبير دور القطاع الخاص.
- ويظن البعض أن يستمر الاقتصادي في النمو في السنوات القادمة خاصة في وجود عدد كبيرة من المبادرات الاستثمارية الكبيرة.
الى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن سعر الأسهم السعودية، وقد ذكرنا فيه جميع المعلومات مثل العائد من الاستثمار والمخاطر وتحليل السوق وبعض الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على السوق السعودي.
